Per le dirigenti che vogliono sapere cosa le aspetta

Piano di liquidità con bexio: le prossime 13 settimane, dalle Sue cifre reali

Q: Quanto è preciso il piano di liquidità?

Preciso quanto i dati in bexio. Bilano prende solo ciò che vi si trova e indica ogni ipotesi, ad esempio il comportamento medio di pagamento o le spese ricorrenti. Offerte e cifre d’affari attese ma non ancora fatturate non sono incluse, a meno che Lei non le indichi.

Q: Posso averlo in Excel?

Sì. Dica «esporta in Excel» e riceve un file da scaricare, con le settimane come colonne.

Q: Lo ricevo regolarmente?

Con la tariffa Pro può attivare per ogni mandante un rapporto settimanale o mensile via e-mail, inclusa la liquidità delle prossime 13 settimane.

Bilano calcola il piano di liquidità da ciò che bexio sa: saldo bancario, fatture aperte per scadenza, IVA dei periodi aperti e spese che ritornano ogni mese. Ogni ipotesi è indicata.

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Diagramm des Bankbestands per Monatsende 2025 — Saldo bancario a fine mese 2025, conto aziendale e conto di risparmio.

Come chiedere

Con parole Sue, in italiano, tedesco o francese. Queste domande funzionano così come sono.

Come si svilupperà la nostra liquidità nelle prossime 13 settimane?

Come si è sviluppato il mio saldo bancario nel corso dell’anno?

Esporta la cifra d’affari per cliente 2025 in Excel.

Come funziona oggi

1
Esportare partite aperte e creditori da bexio
2
Ricopiare il saldo bancario dall’e-banking
3
Aggiungere stipendi, affitto e IVA in un modello Excel
4
Aggiornare tutto ogni settimana

Come funziona con Bilano

1
Chiedere: «Come sarà la liquidità fino alla fine del trimestre?»
2
Piano per settimana con punto minimo e soglia d’allarme
3
Vedere le ipotesi e adattarle nella conversazione
4
Esportare in Excel o riceverlo ogni settimana via e-mail

13 settimane, nulla di inventato

Entrate dalle fatture aperte secondo la scadenza e il comportamento di pagamento dei Suoi clienti, uscite dai creditori, IVA 60 giorni dopo la fine del periodo e pagamenti ricorrenti degli ultimi sei mesi. Il punto minimo è evidenziato.