Pour les dirigeantes qui veulent savoir ce qui les attend

Plan de trésorerie avec bexio : les 13 prochaines semaines, à partir de vos vrais chiffres

Q: Quelle est la précision du plan de trésorerie ?

Aussi précis que les données dans bexio. Bilano ne prend que ce qui s’y trouve et indique chaque hypothèse, par exemple le comportement de paiement moyen ou les dépenses récurrentes. Les offres et les chiffres d’affaires attendus mais pas encore facturés ne sont pas inclus, sauf si vous les mentionnez.

Q: Puis-je l’obtenir en Excel ?

Oui. Dites « exporter en Excel » et vous recevez un fichier à télécharger, avec les semaines en colonnes.

Q: Puis-je le recevoir régulièrement ?

Avec le tarif Pro, vous pouvez activer par mandant un rapport hebdomadaire ou mensuel par e-mail, y compris la trésorerie des 13 prochaines semaines.

Bilano calcule le plan de trésorerie à partir de ce que bexio sait : solde bancaire, factures ouvertes par échéance, TVA des périodes ouvertes et dépenses qui reviennent chaque mois. Chaque hypothèse est indiquée.

Commencer gratuitement avec bexio Voir le déroulement

Modèles de langage à Genève et Zurich. Tarif gratuit pour toujours, sans carte de crédit.

Diagramm des Bankbestands per Monatsende 2025 — Solde bancaire à chaque fin de mois 2025, compte courant et compte épargne.

Comment demander

Avec vos mots, en français, en allemand ou en italien. Ces questions fonctionnent telles quelles.

Comment notre trésorerie va-t-elle évoluer au cours des 13 prochaines semaines ?

Comment mon solde bancaire a-t-il évolué sur l’année ?

Exporte le chiffre d’affaires par client 2025 en Excel.

Comment cela se passe aujourd’hui

1
Exporter postes ouverts et créanciers depuis bexio
2
Recopier le solde bancaire depuis l’e-banking
3
Compléter salaires, loyer et TVA dans un modèle Excel
4
Tout remettre à jour chaque semaine

Comment cela se passe avec Bilano

1
Demander : « À quoi ressemble la trésorerie jusqu’à la fin du trimestre ? »
2
Plan par semaine avec point bas et seuil d’alerte
3
Consulter les hypothèses et les ajuster dans la conversation
4
Exporter en Excel ou le recevoir chaque semaine par e-mail

13 semaines, rien d’inventé

Entrées tirées des factures ouvertes selon l’échéance et le comportement de paiement de vos clients, sorties tirées des créanciers, TVA 60 jours après la fin de la période et paiements récurrents des six derniers mois. Le point bas est mis en évidence.

Alerte lorsque le solde passe sous un seuil
Chaque hypothèse visible et modifiable
Dans le rapport hebdomadaire par e-mail

Des analyses à la demande

Chiffre d’affaires par mois, par client, heures comptabilisées par projet, indicateurs tirés du journal. En graphique ou en tableau, et en une phrase sous forme de fichier Excel.