Für Geschäftsführerinnen, die wissen wollen, was kommt

Liquiditätsplanung mit bexio: die nächsten 13 Wochen, aus Ihren echten Zahlen

Q: Wie genau ist der Liquiditätsplan?

So genau wie die Daten in bexio. Bilano nimmt nur, was dort steht, und nennt jede Annahme, etwa das durchschnittliche Zahlungsverhalten oder wiederkehrende Ausgaben. Offerten und erwartete, noch nicht fakturierte Umsätze sind nicht enthalten, ausser Sie nennen sie.

Q: Kann ich das als Excel haben?

Ja. Sagen Sie "als Excel exportieren", und Sie erhalten eine Datei zum Herunterladen, mit Wochen als Spalten.

Q: Bekomme ich das regelmässig?

Im Pro-Tarif können Sie pro Mandant einen Wochen- oder Monatsbericht per E-Mail einschalten, inklusive Liquidität der nächsten 13 Wochen.

Bilano rechnet den Liquiditätsplan aus dem, was bexio weiss: Bankbestand, offene Rechnungen nach Fälligkeit, MWST der offenen Perioden und Ausgaben, die jeden Monat wiederkommen. Jede Annahme steht dabei.

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Diagramm des Bankbestands per Monatsende 2025 — Bankbestand per Monatsende 2025, Geschäftskonto und Sparkonto.

So fragen Sie

In Ihren Worten, auf Deutsch, Französisch oder Italienisch. Diese Fragen funktionieren so, wie sie dastehen.

Wie entwickelt sich unsere Liquidität in den nächsten 13 Wochen?

Wie hat sich mein Bankbestand über das Jahr entwickelt?

Exportiere den Umsatz pro Kunde 2025 als Excel.

So läuft es heute

1
Offene Posten und Kreditoren aus bexio exportieren
2
Bankbestand aus dem E-Banking abschreiben
3
Löhne, Miete und MWST in einer Excel-Vorlage ergänzen
4
Jede Woche alles neu nachführen

So läuft es mit Bilano

1
Fragen: "Wie sieht die Liquidität bis Ende Quartal aus?"
2
Plan pro Woche mit Tiefpunkt und Warnschwelle
3
Annahmen ansehen und im Gespräch anpassen
4
Als Excel exportieren oder wöchentlich per E-Mail erhalten

13 Wochen, nichts erfunden

Eingänge aus offenen Rechnungen nach Fälligkeit und dem Zahlungsverhalten Ihrer Kunden, Ausgänge aus Kreditoren, MWST 60 Tage nach Periodenende und wiederkehrenden Zahlungen der letzten sechs Monate. Der Tiefpunkt wird hervorgehoben.