Berichte per E-Mail
Bilano schickt Ihnen auf Wunsch je Firma einen kurzen Bericht: montags oder am Monatsersten um 7 Uhr, mit Liquidität, offenen Debitoren, fälligen Kreditoren und der nächsten MWST-Frist. Ohne dass Sie eine Frage stellen müssen.
Aktualisiert am 10. Oktober 2026
Voraussetzungen
Berichte per E-Mail gibt es im Pro-Tarif für freigeschaltete Mandanten. Für eine Firma, die nicht freigeschaltet ist, steht in den Einstellungen der Hinweis «Berichte per E-Mail gibt es im Pro-Tarif für aktivierte Mandanten.» mit einem Link zum Abonnement. Wie Sie einen Mandanten freischalten, steht auf der Seite Mehrere Firmen und Mandanten.
Bericht einschalten
- Klicken Sie im Chat oben rechts auf das Zahnrad und wählen Sie «Berichte per E-Mail».
- Unter «Ihre Firmen» steht jede Firma Ihres bexio-Logins mit einer Auswahl.
- Wählen Sie bei der gewünschten Firma «Wöchentlich, montags um 7 Uhr» oder «Monatlich, am 1. um 7 Uhr».
- Klicken Sie auf «Speichern». Bilano bestätigt: «Gespeichert. Der nächste Bericht kommt zum nächsten Termin.»
Die Einstellung gilt je Firma. Sie können also für eine Firma den Wochenbericht wählen, für eine zweite den Monatsbericht und für eine dritte keinen. Nach dem ersten Versand steht neben dem Firmennamen, wann der letzte Bericht verschickt wurde, oder warum er übersprungen wurde, etwa «übersprungen: Bexio ist nicht verbunden».
Was im Bericht steht
Der Betreff nennt Art, Zeitraum und Firma, etwa «Wochenbericht KW 2/2026: Steiner Ingenieure AG». Der Bericht hat vier Abschnitte und am Ende einen Link «In Bilano öffnen»:
| Abschnitt | Inhalt |
|---|---|
| Liquidität (13 Wochen) | Bankbestand heute, erwarteter Bestand in 13 Wochen und der Tiefpunkt. Fällt der Bestand unter die Warnschwelle, steht eine Warnung mit der ersten betroffenen Woche dabei. |
| Offene Debitoren | Offene und überfällige Beträge mit Anzahl Rechnungen, dazu die Rechnungen, die mehr als 30 Tage überfällig sind. |
| Kreditoren fällig in 14 Tagen | Was in den nächsten 14 Tagen zu zahlen ist und was davon bereits überfällig ist. |
| MWST | Ende der nächsten Periode und die Frist für Abrechnung und Zahlung (60 Tage, MWSTG Art. 71), oder ein Hinweis, wenn eine Frist abgelaufen ist. |
Dazu kommen die Anzahl Rechnungsentwürfe und Lieferantenrechnungen im Entwurf. Rechnungen in Fremdwährung sind in den CHF-Summen nicht enthalten und werden separat gezählt. Kann ein Teil nicht gelesen werden, sagt der Bericht das, statt ihn wegzulassen.
Kundennamen nur auf Wunsch
Standardmässig enthält der Bericht nur Summen und Anzahlen, keine Namen. Setzen Sie das Häkchen bei «Die fünf grössten überfälligen Kunden mit Namen nennen», kommt der Abschnitt «Grösste überfällige Beträge» dazu. Das Häkchen erscheint, sobald Sie für die Firma einen Bericht gewählt haben.
Empfänger und Datenschutz
- Der Bericht geht an die E-Mail-Adresse Ihres bexio-Logins. Eine andere Adresse lässt sich nicht eintragen.
- Versendet wird über Infomaniak in der Schweiz.
- Bilano speichert 90 Tage lang, welche Berichte wann verschickt wurden.
- Die Sprache des Berichts folgt der Sprache, die Sie unter Einstellungen, Konto, gewählt haben.
Die Zahlen kommen aus Ihrer bexio-Buchhaltung und werden von Bilano berechnet. Massgebend bleiben Ihre Belege; der Bericht ist keine Zusage und keine Beratung. Mehr zur Datenhaltung steht auf der Seite Transparenz.
Abmelden
Jede E-Mail enthält einen Link «Abmelden». Er führt zur Seite «Bericht abbestellen», dort klicken Sie noch einmal auf «Abmelden». Eine Anmeldung bei Bilano ist dafür nicht nötig. Danach erhalten Sie für diese Firma keine Berichte mehr.
Alternativ wählen Sie unter Einstellungen, Berichte per E-Mail, bei der Firma «Kein Bericht» und klicken auf «Speichern». Dort schalten Sie einen abbestellten Bericht auch jederzeit wieder ein.
Etwas unklar oder fehlt etwas? Schreiben Sie uns, wir ergänzen die Dokumentation.